会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27271288.32 | 27113997.94 | 37335031.52 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 245726.96 | 212745.29 | 83490.60 |
| 应收利息 | 2125.59 | 2646.34 | 2768.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 261448.58 | 9068919.67 | 1431031.84 |
| 应收申购款 | 940661.75 | 1670419.00 | 1917431.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 503992797.27 | 557961970.15 | 641100456.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 761303.62 | 809022.88 | 965692.99 |
| 应付基金托管费 | 148031.27 | 157310.00 | 187773.63 |
| 应付交易清算款 | 463801.25 | NaN | 327868.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6095333.15 | 11404581.07 | 16082372.50 |
| 基金单位总额 | 154453316.72 | 175651868.70 | 216306623.54 |
| 未分配收益 | 343444147.40 | 370905520.38 | 408711460.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 497897464.12 | 546557389.08 | 625018083.72 |
| 基金单位发行总份额 | 154453316.72 | 175651868.70 | 216306623.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.22 | 3.11 | 2.89 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 503992797.27 | 557961970.15 | 641100456.22 |
| 基金持有人权益合计 | 497897464.12 | 546557389.08 | 625018083.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 393058.71 | 2428324.66 | 1675608.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4329138.30 | 8009923.53 | 12925428.50 |
| 股票投资市值 | 475069193.40 | 517650775.76 | 598888140.22 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
