会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 88527387.71 | 4533715.88 | 21097300.13 |
| 保证金 | 3562530.86 | 4094272.35 | 2643770.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13273039.02 | 4114557.79 | 4220560.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4057116.72 | NaN | 511958.68 |
| 应收申购款 | 88107448.20 | 11892154.62 | 588553.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2071039370.00 | 676860849.05 | 703140944.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 863161.00 | 327408.47 | 296120.82 |
| 应付基金托管费 | 246617.44 | 93545.29 | 84605.94 |
| 应付交易清算款 | 2593782.06 | 3138149.09 | 798429.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243510.55 | 44574.44 | 37601.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15754.79 | 16754.80 | 7389.73 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 125725202.83 | 86412454.25 | 24239810.72 |
| 基金单位总额 | 723248124.76 | 236827454.46 | 281234302.68 |
| 未分配收益 | 1222066042.41 | 353620940.34 | 397666831.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1945314167.17 | 590448394.80 | 678901134.16 |
| 基金单位发行总份额 | 723248124.76 | 236827454.46 | 281234302.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.59 | 2.41 | 2.32 |
| 清算备付金 | 3438390.85 | 4028723.23 | 2547059.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 5800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2071039370.00 | 676860849.05 | 703140944.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1945314167.17 | 590448394.80 | 678901134.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1451672.62 | 1421371.64 | 1452245.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11353.44 | 8681.74 | 10009.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 147102.15 | 290532.49 | 398767.73 |
| 股票投资市值 | 364899398.41 | 55699510.00 | 59809899.80 |
| 债券投资市值 | 1508612449.08 | 590726638.41 | 614268901.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
