会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8934559.93 | 14521539.18 | 14565361.77 |
| 保证金 | 84477144.06 | 25732447.17 | 110195216.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 284502917.02 | 343525379.09 | 379484312.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17300000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7570657.94 | 24317889.14 | 61663085.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22476551429.29 | 24210785035.20 | 24914369127.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12204172.03 | 13738658.40 | 12785216.27 |
| 应付基金托管费 | 3486906.30 | 3925330.98 | 3652918.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1026412.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2254642.37 | 1111596.54 | 2768950.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 958221.50 | 22135.36 | 559819.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2370256485.94 | 490460117.54 | 2275302826.25 |
| 基金单位总额 | 11830061310.86 | 14012309159.69 | 13567543015.82 |
| 未分配收益 | 8276233632.49 | 9708015757.97 | 9071523285.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20106294943.35 | 23720324917.66 | 22639066300.96 |
| 基金单位发行总份额 | 11830061310.86 | 14012309159.69 | 13567543015.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.66 | 1.63 |
| 清算备付金 | 83261002.22 | 23669487.59 | 108110420.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 270140575.07 | 857017565.54 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22476551429.29 | 24210785035.20 | 24914369127.21 |
| 基金持有人权益合计 | 20106294943.35 | 23720324917.66 | 22639066300.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2041374.43 | 2043417.20 | 2048809.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1160677.00 | 1379434.85 | 1003879.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25376965.62 | 45536493.72 | 51063956.31 |
| 股票投资市值 | 3600439830.34 | 1303848512.65 | 2089304454.91 |
| 债券投资市值 | 18473326320.00 | 22228698692.90 | 21402139130.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
