会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 220964537.61 | 186682901.30 | 12966803.35 |
| 保证金 | 887723.85 | 885608.31 | 1810825.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3995210.41 | 2889574.23 | 4333176.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9108186.84 | 12097367.34 |
| 应收申购款 | 216999.65 | 479394.39 | 369361.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1627415525.36 | 1721232324.33 | 1757517950.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2081038.59 | 2082023.54 | 2126869.62 |
| 应付基金托管费 | 346839.73 | 347003.95 | 354478.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 425330.46 | 445303.19 | 868426.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5219998.77 | 8755573.67 | 9472029.90 |
| 基金单位总额 | 1185474087.53 | 1267434872.08 | 1296292014.79 |
| 未分配收益 | 436721439.06 | 445041878.58 | 451753905.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1622195526.59 | 1712476750.66 | 1748045920.10 |
| 基金单位发行总份额 | 2119216032.35 | 2265732810.97 | 2317316707.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| 清算备付金 | 610140.69 | 599752.46 | 1411098.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1627415525.36 | 1721232324.33 | 1757517950.00 |
| 基金持有人权益合计 | 1622195526.59 | 1712476750.66 | 1748045920.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 876125.21 | 873000.06 | 886517.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10876.80 | 19244.15 | 13492.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1479787.98 | 4988998.78 | 5222244.50 |
| 股票投资市值 | 1133892572.96 | 1275169462.72 | 1383417518.85 |
| 债券投资市值 | 267458480.88 | 246017196.54 | 342522897.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
