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工银瑞信平衡(483003)

工银瑞信平衡(483003)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款186682901.3012966803.3558545802.63
保证金885608.311810825.593057467.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2889574.234333176.216482637.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9108186.8412097367.34NaN
应收申购款479394.39369361.32246732.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1721232324.331757517950.001580766671.40
应付基金管理费及业绩报酬2082023.542126869.621818630.52
应付基金托管费347003.95354478.27303105.09
应付交易清算款NaNNaN15404812.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金445303.19868426.881107249.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8755573.679472029.9025572300.32
基金单位总额1267434872.081296292014.791550026730.37
未分配收益445041878.58451753905.315167640.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1712476750.661748045920.101555194371.08
基金单位发行总份额2265732810.972317316707.312770905203.40
每份基金单位资产净值0.760.750.56
清算备付金599752.461411098.072574959.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1721232324.331757517950.001580766671.40
基金持有人权益合计1712476750.661748045920.101555194371.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债873000.06886517.73780865.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19244.1513492.9023783.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4988998.785222244.506133853.79
股票投资市值1275169462.721383417518.851203198642.72
债券投资市值246017196.54342522897.34309235389.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元