会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 31792245.44 | 2229955.86 | 6526029.75 |
保证金 | 2300729.89 | 2008243.15 | 1569145.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 385468.31 | 702020.45 | 398563.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7774906.50 | 13263607.40 | 43154396.98 |
应收申购款 | 196611.54 | 217441.81 | 265147.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 999697544.85 | 626365529.17 | 540550768.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1091170.53 | 761552.65 | 624949.96 |
应付基金托管费 | 181861.76 | 126925.44 | 104158.29 |
应付交易清算款 | 24350535.21 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 450496.22 | 393606.06 | 355031.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35739989.60 | 2899863.73 | 2249950.07 |
基金单位总额 | 219619969.18 | 149461878.12 | 143447916.97 |
未分配收益 | 744337586.07 | 474003787.32 | 394852901.47 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 963957555.25 | 623465665.44 | 538300818.44 |
基金单位发行总份额 | 219619969.18 | 149461878.12 | 143447916.97 |
每份基金单位资产净值 | 4.39 | 4.17 | 3.75 |
清算备付金 | 2218040.72 | 1915249.08 | 1503175.35 |
买入返售证券 | 58000000.00 | 6000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 999697544.85 | 626365529.17 | 540550768.51 |
基金持有人权益合计 | 963957555.25 | 623465665.44 | 538300818.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 186770.57 | 141729.46 | 177821.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.35 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9355588.51 | 1434359.68 | 987988.49 |
股票投资市值 | 854480283.31 | 571000963.10 | 467488388.90 |
债券投资市值 | 44767299.86 | 30943297.40 | 21149096.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |