会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 123896945.29 | 179874812.49 | 366367070.44 |
保证金 | 12318453.08 | 12551429.79 | 6627441.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36459.07 | 39258.33 | 42410.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 324874.83 | NaN | NaN |
应收申购款 | 2336016.73 | 5331519.72 | 35808074.02 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2295374584.16 | 2758493068.43 | 2739644458.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3046342.05 | 3226437.98 | 2054706.65 |
应付基金托管费 | 507723.67 | 537739.70 | 342451.09 |
应付交易清算款 | 1231955.24 | 37838.44 | 186861994.49 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3912281.83 | 4748046.97 | 2851772.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14570783.02 | 52013150.84 | 235510892.47 |
基金单位总额 | 543988498.51 | 700896616.24 | 689940034.91 |
未分配收益 | 1736815302.63 | 2005583301.35 | 1814193530.77 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2280803801.14 | 2706479917.59 | 2504133565.68 |
基金单位发行总份额 | 543988498.51 | 700896616.24 | 689940034.91 |
每份基金单位资产净值 | 4.19 | 3.86 | 3.63 |
清算备付金 | 11284452.48 | 10736728.48 | 6219270.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2295374584.16 | 2758493068.43 | 2739644458.15 |
基金持有人权益合计 | 2280803801.14 | 2706479917.59 | 2504133565.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 247253.77 | 318197.59 | 348900.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5625226.46 | 43144890.16 | 43051066.80 |
股票投资市值 | 2156461835.16 | 2560696048.10 | 2330799461.59 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |