会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3394013466.64 | 10941253184.58 | 15852196779.77 |
| 保证金 | 73333333.33 | 14288095.24 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41427483.72 | 102850455.62 | 168850685.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99923.77 | 494193153.45 | 20149500.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 23125187321.85 | 27999683038.72 | 28994477038.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2985484.67 | 3436439.36 | 3655370.65 |
| 应付基金托管费 | 995161.56 | 1145479.76 | 1218456.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57867.32 | 179529.86 | 88998.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 486980.67 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20540197.68 | 2692285469.17 | 45758883.04 |
| 基金单位总额 | 23104647124.17 | 25307397569.55 | 28948718155.52 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23104647124.17 | 25307397569.55 | 28948718155.52 |
| 基金单位发行总份额 | 23104647124.17 | 25307397569.55 | 28948718155.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 73333333.33 | 14288095.24 | NaN |
| 买入返售证券 | 7872482384.29 | 900000000.00 | 1846289759.43 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 23125187321.85 | 27999683038.72 | 28994477038.56 |
| 基金持有人权益合计 | 23104647124.17 | 25307397569.55 | 28948718155.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 111835.36 | 259300.00 | 274286.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 84611.97 | 80840.35 | 72817.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11743830730.10 | 15547098149.83 | 11106990313.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
