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汇添富可转债C(470059)

汇添富可转债C(470059)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款81742263.01366451282.9781565396.69
保证金61861535.9871868573.1334985977.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19063352.6916429791.2518227532.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17640790.26NaN100811765.31
应收申购款30933296.335536365.815861880.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11861847646.528829514820.788839612070.38
应付基金管理费及业绩报酬6611187.674943198.085304100.11
应付基金托管费1762983.371318186.121414426.71
应付交易清算款56072773.61285713264.20115270408.44
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2103328.831663683.802987080.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-83814.86NaN-62094.25
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额440107127.15765155438.55270945583.17
基金单位总额5334099119.664319179557.474842541425.43
未分配收益6087641399.713745179824.763726125061.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11421740519.378064359382.238568666487.21
基金单位发行总份额5334099119.664319179557.474842541425.43
每份基金单位资产净值2.061.801.71
清算备付金60762226.4470674390.2933625699.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11861847646.528829514820.788839612070.38
基金持有人权益合计11421740519.378064359382.238568666487.21
配股权证NaNNaNNaN
其他负债255007.36152681.32220144.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金55709.4051706.0844367.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款72894366.3970859029.6425181876.85
股票投资市值2038798504.131558656309.821709669281.89
债券投资市值9611807904.126810572497.806888490236.18
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元