会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3313668.66 | 7782094.66 | 4437399.97 |
| 保证金 | 7051.64 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 228658443.05 | 199062876.23 | 200160060.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15661342363.35 | 14124343770.89 | 13232928501.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2123298.56 | 2016643.42 | 2069525.03 |
| 应付基金托管费 | 530824.63 | 504160.85 | 517381.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 177841.28 | 88169.56 | 173777.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1436358.59 | 632521.83 | 312179.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3119711270.78 | 1873471066.83 | 1003458577.79 |
| 基金单位总额 | 12337214431.16 | 12146421700.03 | 12166132544.51 |
| 未分配收益 | 204416661.41 | 104451004.03 | 63337378.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12541631092.57 | 12250872704.06 | 12229469923.29 |
| 基金单位发行总份额 | 12337214431.16 | 12146421700.03 | 12166132544.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15661342363.35 | 14124343770.89 | 13232928501.08 |
| 基金持有人权益合计 | 12541631092.57 | 12250872704.06 | 12229469923.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 257952.22 | 169888.73 | 78706.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 32903.49 | 224857.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13646949000.00 | 12301121000.00 | 12370242000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
