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汇添富多元收益债券C(470011)

汇添富多元收益债券C(470011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2532248.511686239.143444852.93
保证金6240640.7312776454.405924575.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5767191.006772930.574766902.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1238392.601911052.251316848.53
应收申购款29576.46277743.791778051.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值580387395.11462473489.59406998276.44
应付基金管理费及业绩报酬272314.40217202.57192083.49
应付基金托管费77804.1162057.9054881.00
应付交易清算款NaNNaN1037128.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13819.79238916.565683.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-52840.61NaN-27846.58
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额114053683.8998632595.6478650221.14
基金单位总额366002421.95273436967.51255121920.86
未分配收益100331289.2790403926.4473226134.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值466333711.22363840893.95328348055.30
基金单位发行总份额366002421.95273436967.51255121920.86
每份基金单位资产净值1.271.331.29
清算备付金6200551.6812720434.815897048.44
买入返售证券NaNNaN26000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计580387395.11462473489.59406998276.44
基金持有人权益合计466333711.22363840893.95328348055.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200157.41100499.45180764.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17897.8229102.1035644.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1500110.541961090.311154347.46
股票投资市值92957850.5171960318.3064589333.22
债券投资市值471621495.30363103151.14295175202.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元