会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 200954630.94 | 334141415.64 | 363857640.50 |
保证金 | 5861597.24 | 7050575.47 | 7872467.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 22496.88 | 37517.03 | 38995.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 18500540.40 | 2382313.11 | 16577685.02 |
应收申购款 | 682103.70 | 947268.08 | 1154706.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3223463941.40 | 3637915300.97 | 5522666310.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4094716.79 | 5098032.76 | 6922921.08 |
应付基金托管费 | 682452.80 | 849672.13 | 1153820.18 |
应付交易清算款 | 9164188.45 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2802668.75 | 3633395.98 | 3306018.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 22699941.53 | 15889394.89 | 109446765.95 |
基金单位总额 | 552711127.76 | 620582760.88 | 991990696.40 |
未分配收益 | 2648052872.11 | 3001443145.20 | 4421228848.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3200763999.87 | 3622025906.08 | 5413219544.67 |
基金单位发行总份额 | 552711127.76 | 620582760.88 | 991990696.40 |
每份基金单位资产净值 | 5.79 | 5.84 | 5.46 |
清算备付金 | 5151405.35 | 6083965.24 | 6843732.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3223463941.40 | 3637915300.97 | 5522666310.62 |
基金持有人权益合计 | 3200763999.87 | 3622025906.08 | 5413219544.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 212642.93 | 116014.44 | 538646.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 29.87 | 4.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5743271.81 | 6192249.71 | 97525355.21 |
股票投资市值 | 2997442572.24 | 3292051211.64 | 5129686915.28 |
债券投资市值 | NaN | 1305000.00 | 3477900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |