新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款522547329.17882587852.501537411871.53
保证金19137931.6422748397.0310193354.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息164871.142007484.30316712.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11617434.6237882637.48NaN
应收申购款1969796.574993570.7527839814.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5689540358.826653679742.277990960419.32
应付基金管理费及业绩报酬7499325.657935958.0710414441.98
应付基金托管费1249887.611322659.691735740.31
应付交易清算款17821533.2929458743.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8943941.9413090296.275161506.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40442445.3076896657.2958091715.15
基金单位总额2075622690.462372591720.402412084753.41
未分配收益3573475223.064204191364.585520783950.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5649097913.526576783084.987932868704.17
基金单位发行总份额2075622690.462372591720.402412084753.41
每份基金单位资产净值2.722.773.29
清算备付金16461942.2319894801.597600997.02
买入返售证券100000270.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5689540358.826653679742.277990960419.32
基金持有人权益合计5649097913.526576783084.987932868704.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债421519.55393069.39561404.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4506237.2624695930.1040218622.14
股票投资市值5034102725.685533639800.216415198665.61
债券投资市值NaN169820000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元