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汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款359592217.50522547329.17882587852.50
保证金25157474.1919137931.6422748397.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2157184.03164871.142007484.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17587839.5611617434.6237882637.48
应收申购款976961.641969796.574993570.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5498103261.475689540358.826653679742.27
应付基金管理费及业绩报酬6664071.737499325.657935958.07
应付基金托管费1110678.621249887.611322659.69
应付交易清算款NaN17821533.2929458743.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5316302.238943941.9413090296.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额25292094.5840442445.3076896657.29
基金单位总额1905296132.252075622690.462372591720.40
未分配收益3567515034.643573475223.064204191364.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5472811166.895649097913.526576783084.98
基金单位发行总份额1905296132.252075622690.462372591720.40
每份基金单位资产净值2.872.722.77
清算备付金23305554.8116461942.2319894801.59
买入返售证券600000170.00100000270.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5498103261.475689540358.826653679742.27
基金持有人权益合计5472811166.895649097913.526576783084.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债326816.55421519.55393069.39
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款11874225.454506237.2624695930.10
股票投资市值4393061414.555034102725.685533639800.21
债券投资市值99570000.00NaN169820000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元