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汇添富民营活力混合(470009)

汇添富民营活力混合(470009)资产负债

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款882587852.501537411871.53513030059.29
保证金22748397.0310193354.6521893044.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2007484.30316712.812081095.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款37882637.48NaN111323286.12
应收申购款4993570.7527839814.7264839738.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6653679742.277990960419.326506846690.09
应付基金管理费及业绩报酬7935958.0710414441.9811061855.81
应付基金托管费1322659.691735740.311843642.60
应付交易清算款29458743.77NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13090296.275161506.587076777.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额76896657.2958091715.15432213975.46
基金单位总额2372591720.402412084753.411725092827.57
未分配收益4204191364.585520783950.764349539887.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6576783084.987932868704.176074632714.63
基金单位发行总份额2372591720.402412084753.411725092827.57
每份基金单位资产净值2.773.293.52
清算备付金19894801.597600997.0220434291.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6653679742.277990960419.326506846690.09
基金持有人权益合计6576783084.987932868704.176074632714.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债393069.39561404.141710674.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款24695930.1040218622.14410521024.82
股票投资市值5533639800.216415198665.615743544466.15
债券投资市值169820000.00NaN50135000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元