会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61604460.07 | 60503590.59 | 76551101.01 |
| 保证金 | 50104.53 | 158840.88 | 425255.68 |
| 应收股利 | 31321.06 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16876.54 | 11761.69 | 14474.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 719591.21 | NaN |
| 应收申购款 | 3373241.79 | 860339.67 | 804506.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 969150533.60 | 1103748711.57 | 1411944720.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 588711.36 | 695277.26 | 858844.62 |
| 应付基金托管费 | 117742.28 | 139055.43 | 171768.93 |
| 应付交易清算款 | 8488776.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102906.65 | 80028.29 | 92290.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12802200.13 | 5328493.75 | 3455403.60 |
| 基金单位总额 | 919416721.41 | 1031570148.08 | 1362826579.20 |
| 未分配收益 | 36931612.06 | 66850069.74 | 45662737.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 956348333.47 | 1098420217.82 | 1408489317.03 |
| 基金单位发行总份额 | 919416721.41 | 1031570148.08 | 1362826579.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 73510.36 | 356586.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 969150533.60 | 1103748711.57 | 1411944720.63 |
| 基金持有人权益合计 | 956348333.47 | 1098420217.82 | 1408489317.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 108690.77 | 310332.92 | 336491.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3395373.02 | 4103799.85 | 1996008.12 |
| 股票投资市值 | 904074529.61 | 1041494587.53 | 1334149383.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
