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汇添富上证综指(470007)

汇添富上证综指(470007)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款61604460.0760503590.5976551101.01
保证金50104.53158840.88425255.68
应收股利31321.06NaNNaN
应收利息16876.5411761.6914474.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN719591.21NaN
应收申购款3373241.79860339.67804506.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值969150533.601103748711.571411944720.63
应付基金管理费及业绩报酬588711.36695277.26858844.62
应付基金托管费117742.28139055.43171768.93
应付交易清算款8488776.05NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金102906.6580028.2992290.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12802200.135328493.753455403.60
基金单位总额919416721.411031570148.081362826579.20
未分配收益36931612.0666850069.7445662737.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值956348333.471098420217.821408489317.03
基金单位发行总份额919416721.411031570148.081362826579.20
每份基金单位资产净值1.041.061.03
清算备付金NaN73510.36356586.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计969150533.601103748711.571411944720.63
基金持有人权益合计956348333.471098420217.821408489317.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108690.77310332.92336491.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3395373.024103799.851996008.12
股票投资市值904074529.611041494587.531334149383.29
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元