会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 153166139.53 | 155727981.63 | 97939604.79 |
| 保证金 | 13340947.05 | 677348.77 | 4534252.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20323.40 | 298963.13 | 155862.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 421108.08 | 16240.29 | 3342550.91 |
| 应收申购款 | 2596327.59 | 3208357.04 | 2246715.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2991066835.40 | 3118062183.37 | 2140236799.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104156.75 | 101808.20 | 47722.51 |
| 应付基金托管费 | 20831.37 | 20361.64 | 9544.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7989.20 | 139105.11 | 857718.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7208881.44 | 12891882.32 | 1478702.93 |
| 基金单位总额 | 2589926464.56 | 2605360317.64 | 1751108075.98 |
| 未分配收益 | 393931489.40 | 499809983.41 | 387650020.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2983857953.96 | 3105170301.05 | 2138758096.15 |
| 基金单位发行总份额 | 2589926464.56 | 2605360317.64 | 1751108075.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.19 | 1.22 |
| 清算备付金 | 12870747.26 | 208685.30 | 4091541.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2991066835.40 | 3118062183.37 | 2140236799.08 |
| 基金持有人权益合计 | 2983857953.96 | 3105170301.05 | 2138758096.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110173.37 | 220425.67 | 105161.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47771.37 | 0.01 | 2335.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6621247.95 | 12136385.68 | 313893.58 |
| 股票投资市值 | 79736406.47 | 80501575.51 | 32322731.71 |
| 债券投资市值 | NaN | 11946163.40 | 11929448.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
