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华泰柏瑞货币B(460106)

华泰柏瑞货币B(460106)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22504134988.1020270911276.114500451210.56
保证金12048241.2816156960.176966.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息240506652.75121246439.1942381251.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN1789071.022439.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值41943897065.3946473967232.239310582670.31
应付基金管理费及业绩报酬11059441.5612506136.212390141.76
应付基金托管费3351345.933789738.25724285.39
应付交易清算款700000000.00NaN250000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金363071.20428840.3482820.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息178478.25379895.5933104.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2572455024.722403873748.80826794208.40
基金单位总额39371442040.6744070093483.438483788461.91
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值39371442040.6744070093483.438483788461.91
基金单位发行总份额39371442040.6744070093483.438483788461.91
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金12037272.7316136806.70NaN
买入返售证券5011240804.809245036387.531468377387.56
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计41943897065.3946473967232.239310582670.31
基金持有人权益合计39371442040.6744070093483.438483788461.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249000.00129046.52229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11192.6715666.46NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN3200.00100.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值14175966378.4616818824713.203299363415.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元