会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30465862.98 | 37613729.42 | 48068613.35 |
| 保证金 | 38782775.41 | 4199660.60 | 1955497.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63110.90 | 38413.82 | 11756.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68722.45 | 543265.41 | NaN |
| 应收申购款 | 127926.81 | 132642.75 | 104183.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 916789467.39 | 850973093.60 | 727125741.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1206074.16 | 1208638.28 | 1089369.97 |
| 应付基金托管费 | 201012.37 | 201439.72 | 181561.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6417.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1172436.21 | 1329700.43 | 1034394.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3397690.61 | 5306274.54 | 4873386.17 |
| 基金单位总额 | 418188716.29 | 409110874.47 | 392964283.99 |
| 未分配收益 | 495203060.49 | 436555944.59 | 329288071.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 913391776.78 | 845666819.06 | 722252355.28 |
| 基金单位发行总份额 | 418188716.29 | 409110874.47 | 392964283.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.07 | 1.84 |
| 清算备付金 | 38593393.82 | 4011537.62 | 1571047.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 916789467.39 | 850973093.60 | 727125741.45 |
| 基金持有人权益合计 | 913391776.78 | 845666819.06 | 722252355.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211204.78 | 109067.80 | 224519.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 570056.58 | 2457303.07 | 2336943.65 |
| 股票投资市值 | 827383068.84 | 788535381.60 | 674969407.67 |
| 债券投资市值 | 19898000.00 | 19910000.00 | 2016283.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
