会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126704413.06 | 36641655.75 | 239202062.56 |
| 保证金 | 6558907.78 | 5876795.84 | 16771270.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20771.12 | 113863.22 | 35126.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3206065.89 | 53236353.39 | 21547045.56 |
| 应收申购款 | 992112.60 | 1190776.48 | 2180071.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1539640002.73 | 1825035329.64 | 2997454219.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2086423.08 | 2345922.45 | 3612230.47 |
| 应付基金托管费 | 347737.21 | 390987.09 | 602038.41 |
| 应付交易清算款 | 9584187.43 | 26036995.48 | 37184926.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4534626.78 | 4683103.28 | 9300176.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18560537.26 | 52258249.09 | 88041381.00 |
| 基金单位总额 | 334340119.70 | 317953220.32 | 539630129.59 |
| 未分配收益 | 1186739345.77 | 1454823860.23 | 2369782708.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1521079465.47 | 1772777080.55 | 2909412838.06 |
| 基金单位发行总份额 | 334340119.70 | 317953220.32 | 539630129.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.55 | 5.58 | 5.39 |
| 清算备付金 | 5639673.08 | 4320515.99 | 15611431.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1539640002.73 | 1825035329.64 | 2997454219.06 |
| 基金持有人权益合计 | 1521079465.47 | 1772777080.55 | 2909412838.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225121.73 | 171225.84 | 350742.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1778515.58 | 18624976.73 | 36985772.37 |
| 股票投资市值 | 1402157732.28 | 1638389884.96 | 2717718641.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 89586000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
