会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2238656.80 | 498754.47 | 230515.18 |
| 保证金 | 54916.71 | 378797.80 | 3035.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57380.55 | 700783.10 | 358118.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 237.81 | NaN |
| 应收申购款 | 507688.43 | 59.88 | 836.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20988551.49 | 54672119.03 | 55493128.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3532.30 | 12882.71 | 13435.25 |
| 应付基金托管费 | 1177.43 | 4294.26 | 4478.43 |
| 应付交易清算款 | 956739.80 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7616.35 | 2717.41 | 10845.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 25.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3232227.58 | 2362532.06 | 2571587.77 |
| 基金单位总额 | 15811484.38 | 50690081.95 | 50156662.87 |
| 未分配收益 | 1944839.53 | 1619505.02 | 2764877.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17756323.91 | 52309586.97 | 52921540.64 |
| 基金单位发行总份额 | 15811484.38 | 50690081.95 | 50156662.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 50683.35 | 377777.78 | 1428.76 |
| 买入返售证券 | NaN | 2000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20988551.49 | 54672119.03 | 55493128.41 |
| 基金持有人权益合计 | 17756323.91 | 52309586.97 | 52921540.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.97 | 164470.80 | 225004.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2109302.38 | 2109337.76 | 2109991.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1181.59 | 66910.18 | 5558.77 |
| 股票投资市值 | 2842330.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15287579.00 | 51093485.97 | 54900622.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
