会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 131193859.59 | 63647678.46 | 53846231.27 |
保证金 | 252093.28 | NaN | NaN |
应收股利 | 190888.56 | 3578660.52 | 233665.32 |
应收利息 | 25329.37 | 11286.84 | 3377.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 49309638.89 | 9716615.77 |
应收申购款 | NaN | 1029128.27 | 743723.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 930344539.57 | 949183755.06 | 737469079.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1354231.57 | 1303943.80 | 1028189.55 |
应付基金托管费 | 263322.79 | 253544.63 | 199925.74 |
应付交易清算款 | 104.03 | 7858016.21 | 1884574.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 325444.76 | 136398.07 | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3086330.68 | 39924367.60 | 20638055.42 |
基金单位总额 | 618149648.86 | 489450421.85 | 416475558.38 |
未分配收益 | 309108560.03 | 419808965.61 | 300355465.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 927258208.89 | 909259387.46 | 716831023.92 |
基金单位发行总份额 | 618149648.86 | 489450421.85 | 416475558.38 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.86 | 1.72 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 930344539.57 | 949183755.06 | 737469079.34 |
基金持有人权益合计 | 927258208.89 | 909259387.46 | 716831023.92 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 208402.75 | 26825189.73 | 16090568.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 934824.78 | 3547275.16 | 1434796.90 |
股票投资市值 | 798682368.77 | 804915279.16 | 657044087.43 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |