会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 330457236.14 | 906894836.22 | 203084221.21 |
| 保证金 | 2879689.65 | 8477449.38 | 2674960.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5436690.77 | 3591036.03 | 3723172.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 739541.84 | 11242685.60 |
| 应收申购款 | 4710332.84 | 26330424.78 | 8851757.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4838922207.19 | 6366445752.99 | 3650232572.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6032270.13 | 7710215.38 | 4500726.46 |
| 应付基金托管费 | 1005378.34 | 1285035.91 | 750121.09 |
| 应付交易清算款 | 30025920.73 | 7300511.09 | 4788748.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1728083.24 | 2816184.76 | 1571813.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57210018.74 | 51167309.98 | 15847683.85 |
| 基金单位总额 | 1720333367.14 | 2235206282.74 | 1455271902.47 |
| 未分配收益 | 3061378821.31 | 4080072160.27 | 2179112985.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4781712188.45 | 6315278443.01 | 3634384888.21 |
| 基金单位发行总份额 | 1720333367.14 | 2235206282.74 | 1455271902.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.78 | 2.82 | 2.50 |
| 清算备付金 | 2260066.25 | 7352339.65 | 2378563.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4838922207.19 | 6366445752.99 | 3650232572.06 |
| 基金持有人权益合计 | 4781712188.45 | 6315278443.01 | 3634384888.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314738.20 | 245507.44 | 262758.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 52298.90 | 52614.84 | 52285.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18051329.20 | 31757240.56 | 3921231.04 |
| 股票投资市值 | 4178395043.34 | 5064226646.72 | 3235622539.14 |
| 债券投资市值 | 317043214.45 | 356185818.02 | 185033234.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
