会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34228430.57 | 20306543.66 | 15846973.01 |
保证金 | 5302922.42 | 2770105.28 | 7925168.38 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1733722.50 | 2712072.15 | 4166661.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 26201469.24 | NaN |
应收申购款 | 663469.83 | 2207859.43 | 2768348.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3509801155.01 | 3230354944.28 | 3103922701.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4784205.61 | 3863061.70 | 4035548.31 |
应付基金托管费 | 797367.62 | 643843.61 | 672591.35 |
应付交易清算款 | 6.23 | 12251183.18 | 5809786.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2413848.43 | 635548.88 | 2468798.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11859890.60 | 34439618.49 | 19369707.58 |
基金单位总额 | 2423274175.42 | 1689835497.36 | 1885609946.27 |
未分配收益 | 1074667088.99 | 1506079828.43 | 1198943047.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3497941264.41 | 3195915325.79 | 3084552994.16 |
基金单位发行总份额 | 2423274175.42 | 1689835497.36 | 1885609946.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.89 | 1.64 |
清算备付金 | 4516964.19 | 2081535.25 | 7496742.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3509801155.01 | 3230354944.28 | 3103922701.74 |
基金持有人权益合计 | 3497941264.41 | 3195915325.79 | 3084552994.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 249689.77 | 191070.60 | 260469.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 546660.00 | 546660.00 | 546660.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3068112.94 | 16308250.52 | 5575853.26 |
股票投资市值 | 3282885109.69 | 2994724194.52 | 2896983150.35 |
债券投资市值 | 184987500.00 | 181432700.00 | 176232400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |