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富兰克林国海收益(450001)

富兰克林国海收益(450001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32369774.3920614951.2012213065.05
保证金742011.941635464.12612592.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12239460.838660069.103913037.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5153757.953586995.34NaN
应收申购款3519414.686214884.04500826.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2077273743.041239157780.51636878270.76
应付基金管理费及业绩报酬1918011.561285188.23742605.44
应付基金托管费347465.87232823.96134529.96
应付交易清算款15952610.6910605096.998133084.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金516944.07274583.00366051.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额24887201.6220669663.3414544524.22
基金单位总额742775797.34448909351.97230423203.87
未分配收益1309610744.08769578765.20391910542.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2052386541.421218488117.17622333746.54
基金单位发行总份额1277935572.56772345408.10396440570.26
每份基金单位资产净值1.611.581.57
清算备付金625323.081478910.62538790.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2077273743.041239157780.51636878270.76
基金持有人权益合计2052386541.421218488117.17622333746.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债234922.35123161.90202173.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2272579.042272579.042272579.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3644668.045876230.222693499.39
股票投资市值1300636122.05768524643.91399901827.79
债券投资市值722613201.20429920772.80219736922.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元