会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32369774.39 | 20614951.20 | 12213065.05 |
保证金 | 742011.94 | 1635464.12 | 612592.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12239460.83 | 8660069.10 | 3913037.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5153757.95 | 3586995.34 | NaN |
应收申购款 | 3519414.68 | 6214884.04 | 500826.43 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2077273743.04 | 1239157780.51 | 636878270.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1918011.56 | 1285188.23 | 742605.44 |
应付基金托管费 | 347465.87 | 232823.96 | 134529.96 |
应付交易清算款 | 15952610.69 | 10605096.99 | 8133084.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 516944.07 | 274583.00 | 366051.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 24887201.62 | 20669663.34 | 14544524.22 |
基金单位总额 | 742775797.34 | 448909351.97 | 230423203.87 |
未分配收益 | 1309610744.08 | 769578765.20 | 391910542.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2052386541.42 | 1218488117.17 | 622333746.54 |
基金单位发行总份额 | 1277935572.56 | 772345408.10 | 396440570.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.58 | 1.57 |
清算备付金 | 625323.08 | 1478910.62 | 538790.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2077273743.04 | 1239157780.51 | 636878270.76 |
基金持有人权益合计 | 2052386541.42 | 1218488117.17 | 622333746.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 234922.35 | 123161.90 | 202173.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2272579.04 | 2272579.04 | 2272579.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3644668.04 | 5876230.22 | 2693499.39 |
股票投资市值 | 1300636122.05 | 768524643.91 | 399901827.79 |
债券投资市值 | 722613201.20 | 429920772.80 | 219736922.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |