会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36622334.40 | 465590.90 | 329841.90 |
| 保证金 | 405044.38 | 356.81 | 1726.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1659361.91 | 1743727.09 | 1010594.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 208136.47 | 570094.10 | 86703.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 239510479.33 | 68723941.50 | 88567398.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55002.25 | 15804.10 | 22918.45 |
| 应付基金托管费 | 15714.92 | 4515.48 | 6548.16 |
| 应付交易清算款 | 34110822.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33927.03 | 7657.60 | 16062.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -22158.61 | 1536.94 | 623.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52370246.77 | 15421898.78 | 19370484.62 |
| 基金单位总额 | 152377724.73 | 45191009.55 | 59875158.31 |
| 未分配收益 | 34762507.83 | 8111033.17 | 9321755.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187140232.56 | 53302042.72 | 69196913.51 |
| 基金单位发行总份额 | 152377724.73 | 45191009.55 | 59875158.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.14 | 1.12 |
| 清算备付金 | 401906.05 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 239510479.33 | 68723941.50 | 88567398.13 |
| 基金持有人权益合计 | 187140232.56 | 53302042.72 | 69196913.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139317.78 | 79078.23 | 189439.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2735.35 | 559.45 | 4440.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31775.26 | 610177.55 | 211462.01 |
| 股票投资市值 | 35433750.37 | 1702709.20 | 1409815.20 |
| 债券投资市值 | 165181851.80 | 64241463.40 | 85728715.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
