新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
天弘永定价值成长混合(420003)

天弘永定价值成长混合(420003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款127471983.6599505850.3493041098.63
保证金785849.63909552.1650649.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13938.0110785.2210445.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN266608.63500042.39
应收申购款772742.701539883.371750358.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值801963339.09921711433.16827346495.36
应付基金管理费及业绩报酬1027318.501117026.55995259.31
应付基金托管费171219.74186171.07165876.54
应付交易清算款1536287.136943437.77NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金255405.08319453.3731075.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5035095.2713481793.716914794.66
基金单位总额245429861.47244882286.15240186356.25
未分配收益551498382.35663347353.30580245344.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值796928243.82908229639.45820431700.70
基金单位发行总份额245429861.47244882286.15240186356.25
每份基金单位资产净值3.253.713.42
清算备付金703964.33774768.70NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计801963339.09921711433.16827346495.36
基金持有人权益合计796928243.82908229639.45820431700.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199359.54103167.69210112.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金39380.7939378.7039378.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1806124.494773158.565473092.82
股票投资市值672459620.06819478753.44731993900.63
债券投资市值459205.04NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元