会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12765878.49 | 13108549.76 | 20798154.16 |
保证金 | 120438.01 | 47985.44 | 103917.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2932.25 | 6138.43 | 4298.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 148466.00 | 424082.02 | NaN |
应收申购款 | 226138.39 | 206561.78 | 302898.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 243939315.76 | 184553143.83 | 277232247.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 103858.02 | 100938.51 | 110971.29 |
应付基金托管费 | 31157.40 | 30281.59 | 33291.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1836603.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 84656.54 | 132075.05 | 2605.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 946786.53 | 1550037.32 | 2698464.70 |
基金单位总额 | 107869536.01 | 78633809.89 | 122032260.11 |
未分配收益 | 135122993.22 | 104369296.62 | 152501522.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 242992529.23 | 183003106.51 | 274533782.56 |
基金单位发行总份额 | 107869536.01 | 78633809.89 | 122032260.11 |
每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.33 | 2.25 |
清算备付金 | 81515.93 | 32665.58 | 79344.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 243939315.76 | 184553143.83 | 277232247.26 |
基金持有人权益合计 | 242992529.23 | 183003106.51 | 274533782.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 261709.92 | 183011.88 | 210698.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 465404.65 | 1103730.29 | 504294.86 |
股票投资市值 | 230675462.62 | 170759826.40 | 256022979.34 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |