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华富中证100(410008)

华富中证100(410008)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12765878.4913108549.7620798154.16
保证金120438.0147985.44103917.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2932.256138.434298.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款148466.00424082.02NaN
应收申购款226138.39206561.78302898.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值243939315.76184553143.83277232247.26
应付基金管理费及业绩报酬103858.02100938.51110971.29
应付基金托管费31157.4030281.5933291.37
应付交易清算款NaNNaN1836603.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金84656.54132075.052605.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额946786.531550037.322698464.70
基金单位总额107869536.0178633809.89122032260.11
未分配收益135122993.22104369296.62152501522.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值242992529.23183003106.51274533782.56
基金单位发行总份额107869536.0178633809.89122032260.11
每份基金单位资产净值2.252.332.25
清算备付金81515.9332665.5879344.58
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计243939315.76184553143.83277232247.26
基金持有人权益合计242992529.23183003106.51274533782.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债261709.92183011.88210698.59
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款465404.651103730.29504294.86
股票投资市值230675462.62170759826.40256022979.34
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元