会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 136957415.37 | 26267445.82 | 16279278.07 |
保证金 | 13878086.38 | 1429519.08 | 644935.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2980687.50 | 4272.03 | 1211.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 48588714.54 | 3938598.48 | NaN |
应收申购款 | 11816580.87 | 813445.74 | 504466.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3733990002.96 | 238117486.27 | 175041641.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3628624.45 | 272251.67 | 191456.80 |
应付基金托管费 | 604770.74 | 45375.31 | 31909.47 |
应付交易清算款 | 24646573.25 | 3691912.95 | 3640978.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 5913855.35 | 704892.29 | 400399.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 41823300.37 | 10848516.41 | 6404357.46 |
基金单位总额 | 1750910839.80 | 136249825.97 | 120821454.76 |
未分配收益 | 1941255862.79 | 91019143.89 | 47815829.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3692166702.59 | 227268969.86 | 168637283.86 |
基金单位发行总份额 | 1750910839.80 | 136249825.97 | 120821454.76 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.67 | 1.40 |
清算备付金 | 13263763.69 | 1318232.21 | 576325.89 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3733990002.96 | 238117486.27 | 175041641.32 |
基金持有人权益合计 | 3692166702.59 | 227268969.86 | 168637283.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 323626.93 | 246416.66 | 315628.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6705849.65 | 5887667.53 | 1823984.05 |
股票投资市值 | 3339714518.30 | 205664205.12 | 157611749.32 |
债券投资市值 | 180054000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |