会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15094407.11 | 6811517.26 | 6559874.26 |
| 保证金 | 4952060.18 | 9966973.78 | 15439282.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20908588.94 | 35927051.09 | 30454956.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9950579.00 | NaN |
| 应收申购款 | 2099375.62 | 252224.51 | 6401906.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1742070498.40 | 2322011324.54 | 1953374885.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1003660.67 | 1045119.89 | 837588.97 |
| 应付基金托管费 | 286760.18 | 298605.70 | 239311.15 |
| 应付交易清算款 | 255752.28 | 10016550.10 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99479.77 | 44895.77 | 33373.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 273398.69 | 468443.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41707553.22 | 601959290.73 | 428053704.89 |
| 基金单位总额 | 1434614133.05 | 1549457105.09 | 1405598334.76 |
| 未分配收益 | 265748812.13 | 170594928.72 | 119722845.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1700362945.18 | 1720052033.81 | 1525321180.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1434614133.05 | 1549457105.09 | 1405598334.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 4845778.64 | 9787580.65 | 15384698.59 |
| 买入返售证券 | 303094191.55 | NaN | 19500149.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1742070498.40 | 2322011324.54 | 1953374885.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1700362945.18 | 1720052033.81 | 1525321180.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 345785.12 | 322204.29 | 559947.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 139899.70 | 211172.31 | 201917.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27276215.50 | 12747482.48 | 6058122.63 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1382914675.00 | 2259102978.90 | 1875018716.37 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
