会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9061843.63 | 704319.26 | 11403946.24 |
保证金 | 11238262.28 | 5873520.05 | 12371692.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45545288.14 | 29344321.05 | 25730307.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 42790254.16 | NaN | NaN |
应收申购款 | 3402131.13 | 170453.41 | 365677.40 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3233758479.34 | 1930089158.77 | 1797921276.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1223275.12 | 846868.03 | 761759.05 |
应付基金托管费 | 349507.16 | 241962.29 | 217645.46 |
应付交易清算款 | 31094292.58 | 11491.15 | 10421094.27 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 137767.57 | 65827.85 | 92889.98 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -81260.44 | 95523.49 | 88686.27 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 721808734.47 | 434971547.75 | 428517708.16 |
基金单位总额 | 1971440075.85 | 1225663586.54 | 1151440555.67 |
未分配收益 | 540509669.02 | 269454024.48 | 217963012.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2511949744.87 | 1495117611.02 | 1369403568.03 |
基金单位发行总份额 | 1971440075.85 | 1225663586.54 | 1151440555.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.22 | 1.19 |
清算备付金 | 11096064.31 | 5733422.67 | 12249239.29 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3233758479.34 | 1930089158.77 | 1797921276.19 |
基金持有人权益合计 | 2511949744.87 | 1495117611.02 | 1369403568.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 391845.14 | 300187.23 | 412213.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 240213.41 | 171338.94 | 169413.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 579094.97 | 871323.82 | 1992558.60 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3121720700.00 | 1893996545.00 | 1745049651.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |