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东方添益债券(400030)

东方添益债券(400030)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15094407.116811517.266559874.26
保证金4952060.189966973.7815439282.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20908588.9435927051.0930454956.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN9950579.00NaN
应收申购款2099375.62252224.516401906.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1742070498.402322011324.541953374885.29
应付基金管理费及业绩报酬1003660.671045119.89837588.97
应付基金托管费286760.18298605.70239311.15
应付交易清算款255752.2810016550.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金99479.7744895.7733373.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN273398.69468443.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额41707553.22601959290.73428053704.89
基金单位总额1434614133.051549457105.091405598334.76
未分配收益265748812.13170594928.72119722845.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1700362945.181720052033.811525321180.40
基金单位发行总份额1434614133.051549457105.091405598334.76
每份基金单位资产净值1.191.111.09
清算备付金4845778.649787580.6515384698.59
买入返售证券303094191.55NaN19500149.25
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1742070498.402322011324.541953374885.29
基金持有人权益合计1700362945.181720052033.811525321180.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债345785.12322204.29559947.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金139899.70211172.31201917.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27276215.5012747482.486058122.63
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1382914675.002259102978.901875018716.37
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元