新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方添益债券(400030)

东方添益债券(400030)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9061843.63704319.2611403946.24
保证金11238262.285873520.0512371692.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息45545288.1429344321.0525730307.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款42790254.16NaNNaN
应收申购款3402131.13170453.41365677.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3233758479.341930089158.771797921276.19
应付基金管理费及业绩报酬1223275.12846868.03761759.05
应付基金托管费349507.16241962.29217645.46
应付交易清算款31094292.5811491.1510421094.27
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金137767.5765827.8592889.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-81260.4495523.4988686.27
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额721808734.47434971547.75428517708.16
基金单位总额1971440075.851225663586.541151440555.67
未分配收益540509669.02269454024.48217963012.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2511949744.871495117611.021369403568.03
基金单位发行总份额1971440075.851225663586.541151440555.67
每份基金单位资产净值1.271.221.19
清算备付金11096064.315733422.6712249239.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3233758479.341930089158.771797921276.19
基金持有人权益合计2511949744.871495117611.021369403568.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债391845.14300187.23412213.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金240213.41171338.94169413.10
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款579094.97871323.821992558.60
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3121720700.001893996545.001745049651.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元