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东方多策略A(400023)

东方多策略A(400023)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款135035.3759053.00942083.55
保证金66948.45240666.47490159.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息109711.18335881.96354268.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款200000.00514772.83307977.95
应收申购款739.892317.42110049.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71638483.4192030662.00101080795.79
应付基金管理费及业绩报酬38151.4842046.0347930.15
应付基金托管费13625.5115016.4617117.92
应付交易清算款39212.84202429.51NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39084.9776248.75155538.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息16408.9848383.2954742.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6539948.8219236060.0620593303.10
基金单位总额35822711.5540396789.6545978537.24
未分配收益29275823.0432397812.2934508955.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值65098534.5972794601.9480487492.69
基金单位发行总份额35822711.5540396789.6545978537.24
每份基金单位资产净值1.251.241.20
清算备付金48160.53219762.05462178.84
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71638483.4192030662.00101080795.79
基金持有人权益合计65098534.5972794601.9480487492.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债329000.06268532.46369000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13.4614.59179.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4216.38172153.45NaN
股票投资市值61422625.6266374235.5971030376.60
债券投资市值9703422.9024503734.7327845880.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元