会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 135035.37 | 59053.00 | 942083.55 |
保证金 | 66948.45 | 240666.47 | 490159.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 109711.18 | 335881.96 | 354268.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 200000.00 | 514772.83 | 307977.95 |
应收申购款 | 739.89 | 2317.42 | 110049.95 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 71638483.41 | 92030662.00 | 101080795.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38151.48 | 42046.03 | 47930.15 |
应付基金托管费 | 13625.51 | 15016.46 | 17117.92 |
应付交易清算款 | 39212.84 | 202429.51 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 39084.97 | 76248.75 | 155538.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 16408.98 | 48383.29 | 54742.13 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6539948.82 | 19236060.06 | 20593303.10 |
基金单位总额 | 35822711.55 | 40396789.65 | 45978537.24 |
未分配收益 | 29275823.04 | 32397812.29 | 34508955.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 65098534.59 | 72794601.94 | 80487492.69 |
基金单位发行总份额 | 35822711.55 | 40396789.65 | 45978537.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.24 | 1.20 |
清算备付金 | 48160.53 | 219762.05 | 462178.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 71638483.41 | 92030662.00 | 101080795.79 |
基金持有人权益合计 | 65098534.59 | 72794601.94 | 80487492.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 329000.06 | 268532.46 | 369000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13.46 | 14.59 | 179.51 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4216.38 | 172153.45 | NaN |
股票投资市值 | 61422625.62 | 66374235.59 | 71030376.60 |
债券投资市值 | 9703422.90 | 24503734.73 | 27845880.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |