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东方安心收益保本(400020)

东方安心收益保本(400020)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30399727.9039502414.382147293.56
保证金879397.75104106.02167375.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2381353.063009895.013204622.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3813469.13238097.7521776270.70
应收申购款1690.19201317.0329.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值383624583.11414293922.01427799114.59
应付基金管理费及业绩报酬495181.74492477.89604742.25
应付基金托管费82530.2882079.64100790.40
应付交易清算款NaN2937588.57NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金309464.0291047.1071982.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1221151.103849477.311106517.81
基金单位总额206508530.13227732308.71248314926.02
未分配收益175894901.88182712135.99178377670.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值382403432.01410444444.70426692596.78
基金单位发行总份额264746645.95291955148.26318342516.63
每份基金单位资产净值1.441.411.34
清算备付金811218.1916012.49NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计383624583.11414293922.01427799114.59
基金持有人权益合计382403432.01410444444.70426692596.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债284000.00195806.59229025.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款49975.0650477.5299977.84
股票投资市值162013280.38166935007.82176096802.31
债券投资市值184135664.70204303084.00224406719.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元