会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 943231.49 | 646831.28 | 4060310.76 |
保证金 | 13411.76 | 110082.57 | 129659.76 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 100.68 | 2672.22 | 778.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 330469.87 | NaN |
应收申购款 | 10001.29 | 561.16 | 243.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7473320.12 | 10886459.45 | 12830437.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5976.47 | 8432.56 | 9876.65 |
应付基金托管费 | 1494.13 | 2108.14 | 2469.17 |
应付交易清算款 | 409607.22 | 301564.27 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 21658.50 | 500317.39 | 455865.07 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 509453.91 | 919777.51 | 517662.97 |
基金单位总额 | 5288361.51 | 6650192.70 | 8401095.93 |
未分配收益 | 1675504.70 | 3316489.24 | 3911679.06 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6963866.21 | 9966681.94 | 12312774.99 |
基金单位发行总份额 | 5288361.51 | 6650192.70 | 8401095.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.50 | 1.47 |
清算备付金 | 4755.91 | 99118.84 | 111101.04 |
买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7473320.12 | 10886459.45 | 12830437.96 |
基金持有人权益合计 | 6963866.21 | 9966681.94 | 12312774.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 24387.97 | 94511.27 | 49131.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 46329.62 | 12843.88 | 321.07 |
股票投资市值 | 6506574.90 | 6795842.35 | 8639446.32 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |