会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44880235.71 | 23069593.46 | 106592499.60 |
| 保证金 | 1974398.98 | 165645.63 | 593084.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 658953.57 | 281952.52 | 1391149.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20544.86 | 1118365.15 | 9225106.79 |
| 应收申购款 | 2723.61 | 9589.80 | 4116.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 290371409.34 | 255692340.64 | 553422484.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129149.12 | 172560.19 | 390556.61 |
| 应付基金托管费 | 34439.81 | 34512.05 | 78111.35 |
| 应付交易清算款 | 29929302.48 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 226535.23 | 106304.15 | 234386.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31686882.89 | 1631822.65 | 2083413.15 |
| 基金单位总额 | 191495600.99 | 206722448.32 | 470826561.01 |
| 未分配收益 | 67188925.46 | 47338069.67 | 80512510.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 258684526.45 | 254060517.99 | 551339071.27 |
| 基金单位发行总份额 | 193707278.32 | 209020106.57 | 474199816.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.21 | 1.16 |
| 清算备付金 | 1898140.69 | 72007.57 | 392740.71 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 70000000.00 | 166400519.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 290371409.34 | 255692340.64 | 553422484.42 |
| 基金持有人权益合计 | 258684526.45 | 254060517.99 | 551339071.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1348235.67 | 1260013.84 | 1308365.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1376.55 | NaN | 251.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15945.95 | 56589.47 | 67199.18 |
| 股票投资市值 | 132828552.61 | 131062194.08 | 134350508.34 |
| 债券投资市值 | 80006000.00 | 29985000.00 | 134865500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
