新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方核心动力(400011)

东方核心动力(400011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8510324.6718278696.485185289.65
保证金113337.61530138.65551981.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息47891.541721.71164974.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN452548.86252606.93
应收申购款7908406.139897.9892055.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值230485001.70262282188.76322534326.43
应付基金管理费及业绩报酬264149.01316760.66367020.74
应付基金托管费44024.8452793.4661170.12
应付交易清算款7035743.56NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金201864.24273305.66437874.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7915465.19913351.651144463.48
基金单位总额120777477.11142561330.92185003134.79
未分配收益101792059.40118807506.19136386728.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值222569536.51261368837.11321389862.95
基金单位发行总份额120777477.11142561330.92185003134.79
每份基金单位资产净值1.841.831.74
清算备付金72324.56497922.85510415.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计230485001.70262282188.76322534326.43
基金持有人权益合计222569536.51261368837.11321389862.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债322566.26241976.69267599.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47117.2828515.1810799.15
股票投资市值201900241.75243009185.08301324418.39
债券投资市值12004800.00NaN14963000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元