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东方金账簿货币A(400005)

东方金账簿货币A(400005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款321528441.21420242857.48450122271.79
保证金6921282.334793925.78189794657.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7234720.9816403840.7917357382.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4992444.73NaN
应收申购款2100.00445028012.723201.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5385658895.336280104452.416364981714.46
应付基金管理费及业绩报酬1487400.001722584.071922457.05
应付基金托管费450727.31521995.17582562.73
应付交易清算款1416222.145155507.80100000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金172334.49157989.05188782.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息25565.87139909.4512977.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额628663738.04952539276.64466819025.82
基金单位总额4756995157.295327565175.775898162688.64
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4756995157.295327565175.775898162688.64
基金单位发行总份额4756995157.295327565175.775898162688.64
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金6875104.874788934.93189764707.13
买入返售证券1899806529.721787059189.972009214623.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5385658895.336280104452.416364981714.46
基金持有人权益合计4756995157.295327565175.775898162688.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债409000.00308208.75409000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金119923.47129626.56230280.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN1990.17NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3150165821.093601584180.943638457494.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元