新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东方金账簿货币A(400005)

东方金账簿货币A(400005)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款420242857.48450122271.79743837886.51
保证金4793925.78189794657.273283.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16403840.7917357382.7432478806.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4992444.73NaN5057816.86
应收申购款445028012.723201.1890249579.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6280104452.416364981714.467152269077.97
应付基金管理费及业绩报酬1722584.071922457.051925597.08
应付基金托管费521995.17582562.73583514.26
应付交易清算款5155507.80100000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金157989.05188782.55155363.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息139909.4512977.82NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额952539276.64466819025.8211721903.40
基金单位总额5327565175.775898162688.647140547174.57
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5327565175.775898162688.647140547174.57
基金单位发行总份额5327565175.775898162688.647140547174.57
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金4788934.93189764707.13NaN
买入返售证券1787059189.972009214623.852313192349.83
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6280104452.416364981714.467152269077.97
基金持有人权益合计5327565175.775898162688.647140547174.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债308208.75409000.00308453.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金129626.56230280.61131934.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1990.17NaN3381.07
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3601584180.943638457494.503816957041.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元