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中海蓝筹灵活配置(398031)

中海蓝筹灵活配置(398031)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款710693.02793978.361715539.42
保证金202395.2894547.39229098.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息417218.90243112.60230392.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款458355.33NaNNaN
应收申购款138866.5016601.1123766.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值88220315.4184111215.3380732261.10
应付基金管理费及业绩报酬103549.29106398.1494698.95
应付基金托管费17258.2017733.0415783.15
应付交易清算款88738.95NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金64395.7049972.6273003.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额869404.18341191.44321189.53
基金单位总额79212278.7391813465.69102789087.07
未分配收益8138632.50-8043441.80-22378015.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值87350911.2383770023.8980411071.57
基金单位发行总份额79212278.7391813465.69102789087.07
每份基金单位资产净值1.100.910.78
清算备付金168076.1072742.53194186.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计88220315.4184111215.3380732261.10
基金持有人权益合计87350911.2383770023.8980411071.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113025.4350592.2667010.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金66.0858.5182.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款482370.53116436.8770610.61
股票投资市值68749134.7866035408.5761988064.90
债券投资市值17543651.6016927567.3016545399.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元