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中海能源(398021)

中海能源(398021)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款112938824.58184953938.00121054698.86
保证金7362082.532923937.75997774.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11526.6542070.8125159.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN420751.45NaN
应收申购款697737.30644899.78773188.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1198932957.881288055553.231438164381.25
应付基金管理费及业绩报酬1404572.381565025.461736488.99
应付基金托管费234095.38260837.53289414.80
应付交易清算款12838759.3633710349.333494.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2758084.182117952.791410278.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21260703.7040979341.648125132.61
基金单位总额1621078581.991824619292.812009712578.77
未分配收益-443406327.81-577543081.22-579673330.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1177672254.181247076211.591430039248.64
基金单位发行总份额1621078581.991824619292.812009712578.77
每份基金单位资产净值0.730.680.71
清算备付金6663230.762498732.92513058.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1198932957.881288055553.231438164381.25
基金持有人权益合计1177672254.181247076211.591430039248.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1368625.211269791.221291082.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2656567.192055385.313394373.97
股票投资市值1077922786.821099069955.441315313559.50
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元