会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 382344339.74 | 128543055.58 | 197013227.42 |
| 保证金 | 25104446.43 | 7313262.21 | 8931007.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 145903.43 | 22053.97 | 82487.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 56008802.88 |
| 应收申购款 | 8360380.00 | 851773.58 | 4008643.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2643920143.20 | 1677336051.29 | 2883711503.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3692933.38 | 2022088.67 | 3873038.12 |
| 应付基金托管费 | 615488.87 | 337014.77 | 645506.38 |
| 应付交易清算款 | 146691608.88 | 960.14 | 31587618.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8034616.82 | 2645578.97 | 3698610.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 160281469.60 | 8654586.70 | 45684223.57 |
| 基金单位总额 | 2043118997.24 | 1032075623.72 | 1920732114.58 |
| 未分配收益 | 440519676.36 | 636605840.87 | 917295165.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2483638673.60 | 1668681464.59 | 2838027279.75 |
| 基金单位发行总份额 | 5085470734.84 | 2568860465.40 | 4780744886.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.49 | 0.65 | 0.59 |
| 清算备付金 | 23338977.16 | 5501489.17 | 7448315.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2643920143.20 | 1677336051.29 | 2883711503.32 |
| 基金持有人权益合计 | 2483638673.60 | 1668681464.59 | 2838027279.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 726566.23 | 631766.87 | 981693.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.87 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 520255.42 | 3017175.41 | 4897756.42 |
| 股票投资市值 | 2225037073.60 | 1540012905.95 | 2617667334.51 |
| 债券投资市值 | 2928000.00 | 593000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
