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中海优质成长(398001)

中海优质成长(398001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款128543055.58197013227.42589722873.03
保证金7313262.218931007.533887001.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息22053.9782487.491167796.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN56008802.881768280.77
应收申购款851773.584008643.495563320.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1677336051.292883711503.322448924429.79
应付基金管理费及业绩报酬2022088.673873038.122992345.39
应付基金托管费337014.77645506.38498724.23
应付交易清算款960.1431587618.7824076902.09
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2645578.973698610.051756202.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8654586.7045684223.5733970738.14
基金单位总额1032075623.721920732114.581448960279.40
未分配收益636605840.87917295165.17965993412.25
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1668681464.592838027279.752414953691.65
基金单位发行总份额2568860465.404780744886.523606488140.99
每份基金单位资产净值0.650.590.67
清算备付金5501489.177448315.863112953.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1677336051.292883711503.322448924429.79
基金持有人权益合计1668681464.592838027279.752414953691.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债631766.87981693.82961965.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.87NaN1222.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3017175.414897756.423683375.66
股票投资市值1540012905.952617667334.511785434043.35
债券投资市值593000.00NaN61381113.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元