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中海增强收益A(395011)

中海增强收益A(395011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款123181.722262466.981975479.26
保证金202961.62204031.17109918.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息718736.47665205.35188676.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款131337.04NaNNaN
应收申购款19933.44119857.85130.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51910021.2970870244.3519207717.82
应付基金管理费及业绩报酬21033.2232891.5465331.65
应付基金托管费7011.0810963.8521777.23
应付交易清算款106209.3256202.25NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金22385.0714712.5040619.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN328.77NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额308946.463278969.48350215.55
基金单位总额40642060.4955389797.9615644963.01
未分配收益10959014.3412201476.913212539.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51601074.8367591274.8718857502.27
基金单位发行总份额40642060.4955389797.9615644963.01
每份基金单位资产净值1.291.241.21
清算备付金196310.93195569.79102132.34
买入返售证券4000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51910021.2970870244.3519207717.82
基金持有人权益合计51601074.8367591274.8718857502.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130421.0387279.82170417.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金92.9023.69121.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14517.0566083.4617779.73
股票投资市值4077075.003583480.001370022.00
债券投资市值42636796.0064035203.0015563490.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元