会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 146963.50 | 209479.70 | 156777.05 |
保证金 | 17025.35 | 451163.90 | 328998.44 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 213229.14 | 216096.22 | 684719.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 101752.20 | 24572.05 | 309032.20 |
应收申购款 | 8702.00 | 9875.00 | 7725.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 25215244.19 | 53184443.11 | 63301270.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15737.90 | 26073.96 | 30737.87 |
应付基金托管费 | 5245.95 | 8691.32 | 10245.96 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 6622.38 | 4561.43 | 4658.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 342271.79 | 391102.62 | 603035.47 |
基金单位总额 | 19768247.59 | 44196692.77 | 53329299.81 |
未分配收益 | 5104724.81 | 8596647.72 | 9368935.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 24872972.40 | 52793340.49 | 62698235.09 |
基金单位发行总份额 | 19768247.59 | 44196692.77 | 53329299.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.20 | 1.18 |
清算备付金 | 14264.31 | 447787.73 | 323658.37 |
买入返售证券 | NaN | 8800000.00 | 3000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 25215244.19 | 53184443.11 | 63301270.56 |
基金持有人权益合计 | 24872972.40 | 52793340.49 | 62698235.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 296890.24 | 313878.85 | 376998.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 455.13 | 2982.78 | 1588.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8139.76 | 19704.46 | 160876.42 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 24727572.00 | 43473256.24 | 58814018.45 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |