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中海优势精选(393001)

中海优势精选(393001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16611147.533928950.882514114.88
保证金24718.18237424.011403078.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息320786.10446953.29274673.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72013.52853106.5132520.05
应收申购款1842.2024480.4273002.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值158866762.81169873326.92183382958.55
应付基金管理费及业绩报酬200718.56209323.28234016.91
应付基金托管费33453.0634887.2239002.83
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9809.7252221.73112019.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额410123.27456185.15560455.27
基金单位总额107389698.17114727961.30133828400.52
未分配收益51066941.3754689180.4748994102.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值158456639.54169417141.77182822503.28
基金单位发行总份额107389698.17114727961.30133828400.52
每份基金单位资产净值1.481.481.37
清算备付金6566.75211223.971360542.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计158866762.81169873326.92183382958.55
基金持有人权益合计158456639.54169417141.77182822503.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债166132.1483134.6546298.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9.7976618.27129116.98
股票投资市值106938446.08126748868.11140389923.10
债券投资市值34897809.2037633543.7038695645.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元