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中海货币A(392001)

中海货币A(392001)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35208532.372004927.4942270981.34
保证金416666.67266666.67NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2258941.002904664.124420282.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款734153.77429755.90837074.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1019817918.641488814202.811606033454.24
应付基金管理费及业绩报酬267083.77357174.40553707.16
应付基金托管费80934.47108234.67167790.05
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28060.2735130.6461238.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息13817.3710010.82NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额140254084.4651170314.14982486.13
基金单位总额879563834.181437643888.671605050968.11
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值879563834.181437643888.671605050968.11
基金单位发行总份额879563834.181437643888.671605050968.11
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金416666.67266666.67NaN
买入返售证券243534880.30559116624.44591250488.57
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1019817918.641488814202.811606033454.24
基金持有人权益合计879563834.181437643888.671605050968.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160127.2969121.8396967.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN3383.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款155944.08118139.556377.06
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值737664744.53924091564.19967254626.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元