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中银稳健添利债(380009)

中银稳健添利债(380009)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8560910.871645179.936291002.64
保证金29159066.6933754907.3936347137.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息89866988.5360776921.5777443508.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24768406.86877854.099790967.90
应收申购款21405563.955231315.222476467.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9285548914.105323089140.286021686391.42
应付基金管理费及业绩报酬3661391.272085857.802382646.29
应付基金托管费1220463.76695285.93794215.44
应付交易清算款14319277.53NaN3375635.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金358360.69237989.12409016.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-570630.72NaN-69700.42
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1399942836.141041659509.291316841614.76
基金单位总额5915369390.203165978688.753551752830.10
未分配收益1970236687.761115450942.241153091946.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7885606077.964281429630.994704844776.66
基金单位发行总份额5915369390.203165978688.753551752830.10
每份基金单位资产净值1.341.361.33
清算备付金28960675.2033500589.2036056229.26
买入返售证券NaN109936594.97NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9285548914.105323089140.286021686391.42
基金持有人权益合计7885606077.964281429630.994704844776.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199000.0098260.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金733706.05756153.05795467.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4929631.381592013.232141249.22
股票投资市值360568194.46191220974.40259805320.55
债券投资市值8389217382.744725315692.715344052086.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元