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中银纯债债券C(380006)

中银纯债债券C(380006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3836125.761637998.364822143.85
保证金32579188.4226231141.2535711158.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息90090964.6376696594.89104917944.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6702219.81NaNNaN
应收申购款20262451.2210452244.9247269.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6020882942.446288842595.426457842179.93
应付基金管理费及业绩报酬2305159.012468974.042314868.66
应付基金托管费768386.32822991.35771622.89
应付交易清算款8635670.61134273.93174852.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28518.1028478.2412304.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-550088.0821790.52167958.47
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1404204563.311231963378.511607610317.86
基金单位总额4359314321.134771373000.734609369090.12
未分配收益257364058.00285506216.18240862771.95
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4616678379.135056879216.914850231862.07
基金单位发行总份额4359314321.134771373000.734609369090.12
每份基金单位资产净值1.061.061.05
清算备付金32555189.5026183003.7235567973.95
买入返售证券NaN259916369.96200000500.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6020882942.446288842595.426457842179.93
基金持有人权益合计4616678379.135056879216.914850231862.07
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199366.12103242.56199007.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金249475.52337012.11492436.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款672468.08212721.4351711.56
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5458065992.605561190570.705690528105.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元