会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1204160400.76 | 2406769515.14 | 1755560279.69 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29544852.45 | 27740157.32 | 29609769.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1149732374.38 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1006000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10771127758.74 | 12457543983.25 | 12262479587.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2162543.56 | 2639570.28 | 2020043.62 |
| 应付基金托管费 | 640753.61 | 782094.89 | 598531.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 110876.29 | 102233.80 | 124443.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 257339.86 | 1319553.83 | 179432.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1025940389.48 | 1367406079.18 | 957201743.06 |
| 基金单位总额 | 9745187369.26 | 11090137904.07 | 11305277844.67 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9745187369.26 | 11090137904.07 | 11305277844.67 |
| 基金单位发行总份额 | 9745187369.26 | 89159640.61 | 84505822.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 1463278899.91 | 985982118.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10771127758.74 | 12457543983.25 | 12262479587.73 |
| 基金持有人权益合计 | 9745187369.26 | 11090137904.07 | 11305277844.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 107587.02 | 79000.00 | 80607.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41841.10 | 35333.68 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9151422505.53 | 7039023036.50 | 9490321419.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
