会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7176214.45 | 13456127.46 | 21475805.61 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 166853.82 | 116420.17 | 303552.59 |
| 应收利息 | 479.71 | 886.38 | 1710.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 74025.48 | 397544.58 | 663922.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 92828918.03 | 121739685.24 | 159526800.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137802.90 | 181814.91 | 243421.57 |
| 应付基金托管费 | 26795.00 | 35352.89 | 47331.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 1380.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2372881.87 | 5123633.24 | 9971375.01 |
| 基金单位总额 | 113418229.44 | 147830091.08 | 219375959.71 |
| 未分配收益 | -22962193.28 | -31214039.08 | -69820533.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 90456036.16 | 116616052.00 | 149555425.91 |
| 基金单位发行总份额 | 113418229.44 | 147830091.08 | 219375959.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.80 | 0.79 | 0.68 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 92828918.03 | 121739685.24 | 159526800.92 |
| 基金持有人权益合计 | 90456036.16 | 116616052.00 | 149555425.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 186000.00 | 92235.62 | 146000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2022283.97 | 4814229.82 | 9533240.60 |
| 股票投资市值 | 85411344.57 | 107768706.65 | 137081810.20 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
