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上投摩根新兴市场(378006)

上投摩根新兴市场(378006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5565533.2014783713.236760718.88
保证金NaNNaN300788.98
应收股利68422.2995840.9322447.30
应收利息156.621114.63417.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN224555.50
应收申购款48775.80285148.94359918.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值53737663.6769127858.9362146102.16
应付基金管理费及业绩报酬81219.5499678.3685177.41
应付基金托管费15792.7019381.9116562.26
应付交易清算款3.043.48188797.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4655.2235501.4117168.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额493734.162209812.643107346.44
基金单位总额43942748.3848840571.9942574831.11
未分配收益9301181.1318077474.3016463924.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值53243929.5166918046.2959038755.72
基金单位发行总份额43942748.3848840571.9942574831.11
每份基金单位资产净值1.211.371.39
清算备付金NaNNaN300788.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计53737663.6769127858.9362146102.16
基金持有人权益合计53243929.5166918046.2959038755.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债106000.8457816.77330896.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款286062.821997430.712468744.06
股票投资市值48054775.7653962041.2054288466.08
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元