会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100142005.25 | 113077181.16 | 73766900.59 |
| 保证金 | 3971467.51 | 2040626.88 | 1932337.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15093.56 | 13501.06 | 8581.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17625073.17 | 2179544.92 | NaN |
| 应收申购款 | 894544.32 | 7030142.92 | 21524475.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1410566937.88 | 1200754766.55 | 951053719.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1949356.33 | 1330142.49 | 1116447.47 |
| 应付基金托管费 | 324892.74 | 221690.40 | 186074.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10410568.15 | 14880917.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2292421.78 | 775572.59 | 939989.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6978441.17 | 42772795.64 | 21341305.90 |
| 基金单位总额 | 327256434.35 | 275988247.61 | 273633928.68 |
| 未分配收益 | 1076332062.36 | 881993723.30 | 656078484.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1403588496.71 | 1157981970.91 | 929712413.32 |
| 基金单位发行总份额 | 327256434.35 | 275988247.61 | 273633928.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.28 | 4.19 | 3.40 |
| 清算备付金 | 3652110.99 | 1784263.90 | 1674208.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1410566937.88 | 1200754766.55 | 951053719.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1403588496.71 | 1157981970.91 | 929712413.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217440.47 | 213104.89 | 206753.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2194329.85 | 29821717.12 | 4011121.77 |
| 股票投资市值 | 1287918754.07 | 1076413769.61 | 853763423.65 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 58000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
