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上投摩根行业轮动A(377530)

上投摩根行业轮动A(377530)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款113077181.1673766900.5964734193.44
保证金2040626.881932337.832108066.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13501.068581.746365.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2179544.92NaN4922036.21
应收申购款7030142.9221524475.4113818737.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1200754766.55951053719.22883424971.13
应付基金管理费及业绩报酬1330142.491116447.47975628.86
应付基金托管费221690.40186074.54162604.82
应付交易清算款10410568.1514880917.9512723575.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金775572.59939989.381111051.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42772795.6421341305.9018768294.08
基金单位总额275988247.61273633928.68303286457.29
未分配收益881993723.30656078484.64561370219.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1157981970.91929712413.32864656677.05
基金单位发行总份额275988247.61273633928.68303286457.29
每份基金单位资产净值4.193.402.85
清算备付金1784263.901674208.101826052.62
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1200754766.55951053719.22883424971.13
基金持有人权益合计1157981970.91929712413.32864656677.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213104.89206753.4197250.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1.38NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29821717.124011121.773698183.48
股票投资市值1076413769.61853763423.65797835572.61
债券投资市值NaN58000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元