会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 63048828.25 | 10526828.54 | 10420830.20 |
保证金 | 1531245.86 | 207243.06 | 198811.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 123195.01 | 1251.62 | 1202.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5592275.91 | 2590410.33 | 287703.04 |
应收申购款 | 175721.70 | 49517.12 | 117824.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 671013954.25 | 111305743.84 | 104569855.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 557329.19 | 135436.36 | 120393.84 |
应付基金托管费 | 92888.18 | 22572.72 | 20065.63 |
应付交易清算款 | 18719348.59 | 1373857.77 | 1526162.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1309569.12 | 138215.00 | 128454.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33894363.01 | 2651751.08 | 2226601.30 |
基金单位总额 | 139169963.28 | 21974844.93 | 24121863.58 |
未分配收益 | 497949627.96 | 86679147.83 | 78221390.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 637119591.24 | 108653992.76 | 102343254.18 |
基金单位发行总份额 | 139169963.28 | 21974844.93 | 24121863.58 |
每份基金单位资产净值 | 4.58 | 4.94 | 4.24 |
清算备付金 | 1478430.28 | 189779.39 | 175129.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 671013954.25 | 111305743.84 | 104569855.48 |
基金持有人权益合计 | 637119591.24 | 108653992.76 | 102343254.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 188965.88 | 152415.74 | 140412.94 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13026262.05 | 829253.49 | 291111.82 |
股票投资市值 | 596528500.42 | 97930493.17 | 93543483.33 |
债券投资市值 | 4014187.10 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |