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上投摩根健康品质(377150)

上投摩根健康品质(377150)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款63048828.2510526828.5410420830.20
保证金1531245.86207243.06198811.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息123195.011251.621202.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5592275.912590410.33287703.04
应收申购款175721.7049517.12117824.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值671013954.25111305743.84104569855.48
应付基金管理费及业绩报酬557329.19135436.36120393.84
应付基金托管费92888.1822572.7220065.63
应付交易清算款18719348.591373857.771526162.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1309569.12138215.00128454.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33894363.012651751.082226601.30
基金单位总额139169963.2821974844.9324121863.58
未分配收益497949627.9686679147.8378221390.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值637119591.24108653992.76102343254.18
基金单位发行总份额139169963.2821974844.9324121863.58
每份基金单位资产净值4.584.944.24
清算备付金1478430.28189779.39175129.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计671013954.25111305743.84104569855.48
基金持有人权益合计637119591.24108653992.76102343254.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188965.88152415.74140412.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13026262.05829253.49291111.82
股票投资市值596528500.4297930493.1793543483.33
债券投资市值4014187.10NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元