会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 377834741.01 | 319052425.01 | 286356811.96 |
| 保证金 | 12429755.40 | 7118186.36 | 10711767.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48783.80 | 31816.18 | 38611.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4573894.87 | 88080432.83 | 39735675.58 |
| 应收申购款 | 482499.08 | 2859374.19 | 1210511.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3069464171.07 | 3474591280.13 | 3209584434.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3980461.22 | 4077980.23 | 3785703.12 |
| 应付基金托管费 | 663410.21 | 679663.36 | 630950.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 39508446.13 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7039450.26 | 3450651.87 | 6781666.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13861640.09 | 58827310.78 | 21712402.81 |
| 基金单位总额 | 1934560150.45 | 2022207899.02 | 1914309828.11 |
| 未分配收益 | 1121042380.53 | 1393556070.33 | 1273562204.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3055602530.98 | 3415763969.35 | 3187872032.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1934560150.45 | 2022207899.02 | 1914309828.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.69 | 1.67 |
| 清算备付金 | 11256661.01 | 6035928.00 | 9724657.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3069464171.07 | 3474591280.13 | 3209584434.97 |
| 基金持有人权益合计 | 3055602530.98 | 3415763969.35 | 3187872032.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 472822.70 | 501918.67 | 481455.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1705495.70 | 10608650.52 | 10032626.83 |
| 股票投资市值 | 2674094496.91 | 3057449045.56 | 2871531057.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
