会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 253009668.41 | 330794090.50 | 256808729.77 |
| 保证金 | 70637.87 | NaN | NaN |
| 应收股利 | 1038723.97 | 5692562.51 | 1719894.12 |
| 应收利息 | 8216.47 | 11037.56 | 8888.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 57834283.78 |
| 应收申购款 | 162781.09 | 488821.80 | 552648.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2961434995.53 | 3676130400.45 | 4482436748.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4489829.34 | 5429598.04 | 6477472.15 |
| 应付基金托管费 | 873022.36 | 1055755.16 | 1259508.46 |
| 应付交易清算款 | 177.12 | 1090456.68 | 22469577.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 170037.43 | 1594992.54 | 429899.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11434538.18 | 39470927.46 | 151927530.01 |
| 基金单位总额 | 3062151938.41 | 3315055548.82 | 3950831128.67 |
| 未分配收益 | -112151481.06 | 321603924.17 | 379678089.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2950000457.35 | 3636659472.99 | 4330509218.41 |
| 基金单位发行总份额 | 3062151938.41 | 3315055548.82 | 3950831128.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.10 | 1.10 |
| 清算备付金 | 70637.87 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2961434995.53 | 3676130400.45 | 4482436748.42 |
| 基金持有人权益合计 | 2950000457.35 | 3636659472.99 | 4330509218.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 242242.20 | 1217619.91 | 52095229.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7163.38 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5112983.39 | 25013487.84 | 55133762.47 |
| 股票投资市值 | 2707140021.42 | 3334416402.85 | 4110286345.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
