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上投摩根阿尔法(377010)

上投摩根阿尔法(377010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款248984090.23355442818.02282874618.22
保证金1871220.642635667.954900848.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21001.4734069.9331825.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1503009.597089172.7518372819.51
应收申购款477337.91382945.93245272.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1332817698.581463765927.011623102409.42
应付基金管理费及业绩报酬1664495.331785061.022081059.32
应付基金托管费277415.87297510.17346843.19
应付交易清算款6559888.497444471.9665602296.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1171419.831487846.082804620.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11658902.1720136813.4978349734.54
基金单位总额228592791.60254439438.79305387201.23
未分配收益1092566004.811189189674.731239365473.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1321158796.411443629113.521544752674.88
基金单位发行总份额228592791.60254439438.79305387201.23
每份基金单位资产净值5.785.675.06
清算备付金1404065.992097202.434082244.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1332817698.581463765927.011623102409.42
基金持有人权益合计1321158796.411443629113.521544752674.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221261.00121761.48226677.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1764421.659000162.787288237.32
股票投资市值1076731038.741098181252.431316677025.59
债券投资市值3230000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元