会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 175094860.53 | 211243709.28 | 198558983.57 |
保证金 | 2501662.41 | 902633.51 | 1649046.68 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18875.98 | 24181.95 | 23369.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33756070.96 | NaN | 46624590.93 |
应收申购款 | 2315556.65 | 1260531.67 | 624583.64 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2458040185.94 | 2466846669.55 | 1873295598.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3297425.91 | 2794822.49 | 2250508.13 |
应付基金托管费 | 549570.99 | 465803.75 | 375084.69 |
应付交易清算款 | 28791972.59 | 6568.57 | 21980972.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1523661.40 | 822636.77 | 900166.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36030337.80 | 11112969.14 | 30471780.52 |
基金单位总额 | 969912897.93 | 1036025103.87 | 935751225.02 |
未分配收益 | 1452096950.21 | 1419708596.54 | 907072593.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2422009848.14 | 2455733700.41 | 1842823818.36 |
基金单位发行总份额 | 969912897.93 | 1036025103.87 | 935751225.02 |
每份基金单位资产净值 | 2.50 | 2.37 | 1.97 |
清算备付金 | 2077695.28 | 682716.44 | 1384588.13 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2458040185.94 | 2466846669.55 | 1873295598.88 |
基金持有人权益合计 | 2422009848.14 | 2455733700.41 | 1842823818.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 223930.51 | 126221.20 | 225396.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 33214.35 | 33205.69 | 33203.36 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1610562.05 | 6863710.67 | 4706448.98 |
股票投资市值 | 2243289530.41 | 2252440373.14 | 1625185024.49 |
债券投资市值 | 1063629.00 | 975240.00 | 630000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |